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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 96
公開日時 : 2018/02/04 00:20
更新日時 : 2019/10/10 08:58
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回答
トータルリターンとは、投資信託(公募国内株式投資信託・公募外国投資信託・公募外国投資証券)の初回買付から計算基準日までの全ての
分配金
を含む損益を表したものである。
トータルリターンは、計算基準日における評価金額・累計受取分配金額(税引後)・累計売付金額の合計から累計買付金額(税込買付手数料を含む)を引くことで計算される。
【式】
(①評価金額+②累計受取分配金額(税引後)+③累計売付金額)-④累計買付金額(税込買付手数料込み)
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